Opções de compra e opções de venda Opções de venda e compra: uma introdução Saiba quais são as opções de compra, o que é uma opção e como ganhar dinheiro com a negociação de opções. É fácil, se você entender o básico. Esta introdução às chamadas e coloca é escrita por um profissional experiente e está cheia de dicas que ajudarão você a fazer opções de negociação de dinheiro. Está cheio de exemplos mostrando vitórias comerciais reais (e algumas perdas) de negociação. Opção de compra e troca de opção de venda é mais fácil e pode ser mais lucrativa do que a maioria das pessoas pensa. Se você nunca negociou antes, então este site foi criado para você. Não apenas a negociação de opções é fácil de aprender, mas as opções de negociação devem fazer parte de todas as estratégias de investidores. Esta introdução a puts e calls fornece todas as definições, explicações, exemplos e dicas de negociação da vida real necessárias para ajudar o trader iniciante a negociar com sucesso Se você continuar lendo, aprenderá as estratégias básicas para ajudar a maximizar seus ganhos e minimizá-lo perdas. Long Call Example Trading As opções de compra e venda oferecem uma excelente maneira de garantir lucros, maximizar ganhos em movimentos de curto prazo, reduzir o risco geral da carteira e fornecer fluxos de renda adicionais. Melhor de tudo, negociá-los pode ser rentável em mercados de alta, mercados baixos e mercados paralelos. Se você está negociando ações, mas você não está usando puts de proteção. comprando uma chamada. ou se você nunca vendeu uma opção de compra coberta. então você não está ganhando tanto dinheiro quanto pode e está perdendo bons lucros. A recente volatilidade no mercado de ações proporcionou oportunidades extraordinariamente lucrativas. Embora os negociantes de ações geralmente não gostem da volatilidade, os operadores de opções adoram a volatilidade porque é mais fácil fazer negócios lucrativos quando os mercados estão subindo e descendo todos os dias. Uma vez que o investidor médio atingiu um nível de conforto negociando ações, ele deve começar a aprender sobre opções de compra e venda e como negociá-las. Então, uma vez que ele entende o básico e como negociá-lo com sucesso, ele deve implementá-lo em sua estratégia regular de gerenciamento de negócios e portfólio e ver seus lucros aumentarem. O operador inicial de opções de compra e venda, no entanto, muitas vezes acha difícil fazer a transição de ações negociadas para opções de negociação porque existe uma nova terminologia e requer uma maneira um pouco diferente de pensar nos movimentos de preços. Mas negociá-los é mais fácil do que você imagina - desde que você comece aprendendo o básico. Este site é exatamente isso: ensinando-lhe o básico. Qualquer trader bem-sucedido deve implementar uma estratégia que inclua ações e opções. Por que as opções de compra e venda são importantes Negociar com elas é importante porque elas permitem que você ganhe mais dinheiro do que apenas ações. Há um momento para negociar ações e há um tempo para as opções de negociação. Mas na maioria das vezes você deve estar negociando todos os três Continue lendo este site para aprender as 10 principais coisas que você precisa saber antes de começar a negociar. Entender a negociação de opções de compra e venda é fácil se você dedicar um pouco de tempo para ler as páginas a seguir que descrevem de maneira clara e concisa as importantes definições e conceitos que você deve aprender. Este site fornece muitos exemplos e minhas dicas pessoais. Como um experiente investidor em ações, operador de opções e um educador ao longo da vida, criei este site para apresentar e explicar meu conhecimento de negociação para o investidor médio. Se você não tem o conhecimento básico de negociação de opções, no entanto, também pode ser muito caro. Devido à curta duração de uma opção, os lucros e perdas podem aumentar rapidamente. O típico investidor em ações que inicia as opções de negociação geralmente não tem uma boa compreensão das forças no trabalho, eles perdem dinheiro em seus primeiros negócios, e então eles jogam as mãos para o ar e dizem que é muito confuso - nunca mais. Continue lendo para que isso não aconteça com você Longo Exemplo É como tudo mais - você deve dedicar um pouco de tempo para entender o básico. Então, quando você começar a entendê-lo, você ganhará algum dinheiro com isso. E uma vez que você comece a ganhar um pouco de dinheiro, então você começará a apreciá-lo e esperará que a bolsa de valores se abra todas as manhãs. Já ajudei milhares de pessoas a entenderem o que é uma opção e como negociá-las. Escrevi esta Introdução a Chamada e Colocação para ajudá-lo a aprender o que são e para mostrar como é fácil negociá-los. Se você ler sequencialmente através dos links no Índice, no canto superior direito desta página, em menos de 60 minutos, você terá uma compreensão muito clara de: Fiz meu primeiro call trade em 1985 e tenho negociado call amp put opções desde então. Tenho um MBA em Finanças, li dezenas dos melhores livros, inscrevi-me em vários dos melhores boletins informativos, usei muitos dos melhores sites de corretores de descontos e fiz milhares de transações em toda a minha vida. Agora, com este website, compartilharei com vocês todos os meus 29 anos de experiência em negociação, call e put, procurando o melhor, sabendo quando obter lucros e quando deixá-los correr, e infelizmente para mim, mas bom para você, eu também mostrarei alguns dos maiores erros comerciais que cometi. Primeiros Passos Opções de Negociação Antes de mais nada, vamos falar sobre o que você precisa para começar a negociar: Leia todo o conteúdo deste site Pratique negociação em uma plataforma de negociação virtual Abra uma conta de corretagem de desconto, veja minha lista recomendada de melhor Corretores de opções Você não precisa de muito dinheiro, mas precisa de pelo menos 1.000 para começar Você precisa ter uma idéia sobre a direção futura de uma ação ou índice Você precisa ser capaz de fazer apenas um pouco de matemática Se você puder Faça estas coisas, então você tem o que é preciso para fazer sua primeira negociação. O que são opções de compra? Como você faz dinheiro negociando chamadas Opção de chamada Definição: Uma opção de chamada é segurança que dá ao proprietário o direito de comprar 100 ações de uma ação ou um índice a um determinado preço até uma determinada data. Esse preço é chamado de preço de exercício. e essa determinada data é chamada a data de expiração. Uma opção de compra é definida pelas seguintes 4 características: Há uma ação ou índice subjacente Há uma data de expiração da opção Há um preço de exercício da opção A opção é o direito de COMPRA do estoque ou índice subjacente. Isso contrasta com uma opção de venda. que é o direito de vender o estoque subjacente Long Call Exemplo Uma opção de compra é chamada, porque o proprietário tem o direito de cancelar o estoque do vendedor. É também chamado de opção porque o proprietário tem o direito, mas não a obrigação, de comprar a ação ao preço de exercício. Em outras palavras, o proprietário da opção (também conhecido como long call) não precisa exercer a opção e comprar a ação - se a compra do preço de exercício não for lucrativa, o proprietário da chamada pode simplesmente deixar a opção opção expira sem valor. A característica mais atraente de possuir opções de compra é que seu lucro é tecnicamente ilimitado. E sua perda é limitada ao valor que você pagou pela opção. Olhe para este diagrama de pagamento de opções de compra e você verá o que quero dizer. Este diagrama mostra a recompensa por possuir opções de compra com um preço de exercício de 40 e um custo de 2. Você notará que se o preço das ações fechar em ou abaixo de 40, você perderá o custo de 200 (2 preços vezes 100 compartilhamentos) opção (observe a linha horizontal cruzando o eixo y em -200). Você também notará que, conforme o preço das ações aumenta acima de 40, a linha se inclina indicando seu lucro. Finalmente, observe que a linha ascendente se torna lucrativa aos 42, que é o preço de exercício de 40 mais o custo de 2 de comprar a opção. Teoricamente, o preço das ações pode ir até o infinito, e é por isso que eles dizem que os ganhos de possuir uma opção de compra são ilimitados. Uma vez que possuir opções é sempre mais barato do que possuir o próprio estoque, quando você SABE que o preço de uma ação está prestes a subir, é SEMPRE mais lucrativo fazer suas próprias ações do que comprar o próprio estoque. Continue lendo e eu explicarei por quê. Dê uma olhada na captura de tela à direita que é da minha conta Etrade. Isso mostra que a Microsoft (MSFT) está em 25.81 e que as opções de abril expiram em 16 de abril de 2011 e que os preços de exercício da opção de compra e venda variam de pelo menos 23 a 28 e estão em cada dólar intermediário. Como as opções de compra dão ao proprietário o direito de comprar uma ação a um preço fixo, a realização de chamadas permite que você prenda um preço máximo de compra para uma ação. É um preço máximo de compra, porque se o preço de mercado for menor do que o seu preço de exercício, você compraria a ação pelo preço de mercado mais baixo e não pelo preço de exercício mais alto da sua opção. Ele é chamado de opção de compra porque permite que você chame o estoque para longe de alguém (ou seja, compre-o). Exemplo de Opção de Chamadas Chama a negociação em uma bolsa (Bolsa de Valores de Chicago - CBOE), assim como as ações. Como todos os títulos, todas as chamadas e opções têm um símbolo único e seus preços são determinados pelos compradores e vendedores do mercado. A coleção de compradores e vendedores e sua expectativa do movimento da ação subjacente determinam os preços atuais. As opções têm um lance e um preço de compra como as ações, mas como o volume das opções é muito menor do que o volume das ações, o spread entre o preço de compra e o preço de venda é muito maior do que o spread de compra / venda de ações. Enquanto o spread bid / ask sobre ações é geralmente de apenas um ou dois centavos, o spread bid / ask nas opções de compra e opções de venda pode chegar a 20 centavos ou mais. Olhe para a impressão de tela das opções MSFT acima. Você verá que o spread bid / ask varia de 3 centavos no preço de exercício 23 (oferta 2,85 / peça 2,88) a 1 centavo no preço de exercício 26 (oferta 0,39 / peça 0,40). Quando comprar opções de chamadas Exemplos: Se você acha que o preço de uma ação vai subir, então há três negociações que você pode fazer para lucrar com o aumento do preço das ações: você pode comprar ações que você pode comprar opções de compra, ou você pode escrever opções de venda no mercado de ações Solicita e Coloca Sugestão de Negociação: Antes de falarmos muito sobre opções de compra e opções de compra, você precisa entender que o preço de uma ação pode se mover em três direções, não apenas duas: O preço das ações pode subir Um preço das ações pode cair, e pode permanecer o mesmo Mantenha estas três direções em mente enquanto você lê. O restante desta página é dedicado a entender quais são as opções de chamada. Exemplo de Opções de Chamada: Suponha que o YHOO esteja em 40 e você acha que o preço das ações da YHOO vai subir para 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO hoje em 40 e vendê-lo em algumas semanas quando chegar a 50. Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações da YHOO em algumas semanas você receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Isso soa ótimo, mas observe como comprar uma opção de compra na YHOO teria lhe dado um retorno de 400 (em vez do retorno de 25 da compra da ação Continue lendo para obter mais exemplos) Noções básicas Tutorial Hoje em dia, muitos portfólios de investidores incluem investimentos como fundos mútuos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de garantia, chamada de opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surja. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras quanto você quer. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio até uma aposta direta no movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscados. É por isso que, quando as opções de negociação, você verá um aviso como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe diz, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você evite as opções e esqueça a existência delas. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como a função de opções é tão perigosa quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções, você não apenas perderia tendo outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia insights sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra. 13 Este tutorial apresentará os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial sobre ações básicas. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menos capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de ações, incluindo alguma terminologia básica e a fonte de lucros. Aprender a entender a linguagem das cadeias de opções ajudará você a se tornar um profissional mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos em relação a ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas do que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando desistir. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais.
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